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股价跌去99%,华融、国泰君安深度踩雷

2019-7-3 09:51| 发布者: admin| 查看: 48| 评论: 0
导语: 民众金融科技(HK.00279)日前发布截至2019年3月31日的全年业绩。财务数据显示,其年度溢利由盈转亏,亏损金额高达21.53亿港元,而去年同期盈利3.03亿港元。此前不久,还曾因债务问题收清盘呈请。 ...
民众金融科技(HK.00279)日前发布截至2019年3月31日的全年业绩。财务数据显示,其年度溢利由盈转亏,亏损金额高达21.53亿港元,而去年同期盈利3.03亿港元。此前不久,还曾因债务问题收清盘呈请。
溢利亏逾21亿同比降811%,因债务问题曾面临清盘
财报数据显示,民众金融科技2019年收益和溢利均由盈转亏。截至3月31日,其2019年收益亏损7463.3万港元,去年同期盈利5亿港元,同比下降115%;2019年溢利亏损21.53亿港元,去年同期盈利3.03亿港元,同比下降811%。
从具体亏损情况来看,应收贷款的减值亏损拨备净额为主要亏损项,涉及金额逾13亿。财报显示,应收贷款指民众金融科技提供融资业务所产生的应收款项,按每年8厘至18厘的年利率(2018年为每年12厘至24厘的利率)计息,2018年3月31日至2019年3月31日所有应收贷款均无抵押。
就在巨亏财报发布前不久,民众金融科技还曾收到清盘呈请。5月10日,民众金融科技收到贷方Shinny Solar Limited于香港特别行政区高等法院提出的呈请,要求高等法院将民众金融科技清盘,理由是其无偿债能力且无法偿还合计共1.12亿美元债务。
6月18日,民众金融科技再次公告,称在其承诺待呈请获处置前委聘外部监督会计师审阅本公司的财务状况、业务及建议重组后,呈请人已撤回委任民众金融科技临时清盘人的传票。
自今年3月起,民众金融科技已因债务问题多次被“追债”。根据全年业绩公告披露的信息,2019年3月起,民众金融科技已收到多名贷方的要求函,要求立即偿还未偿还的借贷。
此次债务问题或与其2018年9月发行的票据有关。2018年9月,民众金融科技与建银国际(控股)有限公司间接全资子公司Prosper Talent Limited发行本金额为1.858亿元的可换股票据,换股价为0.088元。发行可换股票据的所得款项总额为1.86亿元,以一家全资子公司股本中的若干股份、WinsFinance的7.26%股本权益及股东张永东持有的若干股份及张永东作出的个人担保抵押。
2019年3月,民众金融科技收到关于2019年承兑票据、2020年承兑票据及可换股票投资者要求函。要求函中载述已发生违约事件,因公司拥有人应占权益少于35亿港元,导致违反各该等票据有关条件项下的契诺。
全年业绩公告显示,其2019年承兑票据、2020年承兑票据及可换股票据未偿还本金额分别为3000万美元(约合港币2.35亿元)、4617.34万美元(约合港币3.62亿元)、1.858亿港元。
股票暴涨3倍后跌去100%,大股东曾因操纵股价被证监会处罚
截至7月2日收盘,民众金融科技报0.203港元,收涨7.98%,总市值3.18亿,股价较前几日略有回升。而与2018年经历的暴涨相比,目前的股价已跌去了近100%。
2018年2月20日,民众金融科技盘中报出20.599港元的高价。此前的一个多月中,民众金融科技股价迅速拉升,从股价不足5港元涨至超20港元,涨幅一度超3倍。此后的三个月,股价又暴跌至1港元以下。6月10日,民众金融科技刷新52周低价,盘中报0.159港元。与此前20.599元的高价相比,一年半的时间内民众金融科技股价已跌去99.23%,市值蒸发逾300亿。
据每日经济新闻报道,民众金融科技大股东张永东在股价见顶的2018年2月20日前后多次减持好仓、增加淡仓。2018年1月19日和2月2日,张永东分别减持民众金融科技好仓套现约2亿港元。随后又分别在2018年3月2日、3月15日大幅度增加其淡仓仓位。粗略估算,其通过上述操作套现及浮盈金额在20亿港元以上。
2018年中期报告显示,张永东持有民众金融科技好仓16.08%,淡仓10.17%。除张永东外,民众金融科技主要股东还包括上海国泰君安证券资产管理有限公司、中国华融资产管理股份有限公司等。
早在2015年,张永东就即因操纵“辉煌科技”股价被证监会处罚。处罚决定书显示,决定没收其非法所得并处以68.61万元罚款。而这并未阻挡张永东在资本市场继续扩张。据不完全统计,张永东曾持有的股份包括仁东控股(此前股票名称为宏磊股份,SZ.002647)、KFM金德(HK.03816)、民众金融科技(HK.00279)、稳盛金融(NASDAQ.WINS)等。
入主民众金融科技后,张永东很快就因此前的证监会惩罚辞任董事会主席一职。2016年7月18日,民众金融科技发布公告委任张永东为非执行董事及董事会主席。同年12月,民众金融科技再次公告,称基于中国证监会决定,上市科已决定其不确信张永东具备适宜担任上市发行人董事的个性、经验及品格,张永东应停止担任公司董事。2017年1月25日,民众金融科技发布公告,称张永东辞任公司非执行董事及董事会主席,委任其为董事会荣誉主席。
张永东联手德御系套利,华融系认购可转债成股东
张永东入主民众金融科技后不久,民众金融科技即发布公告收购美股上市公司稳盛金融67.1%股权。
彼时稳盛金融背后是来自山西晋中的“德御系”。张永东收购的稳盛金融股权即是来自“德御系”成员王宏,公告中披露的转让价格仅为19.35美元/股,而2016年12月14日当天稳盛金融收盘价为101.99美元,这也就是说,该转让价格近乎2折。
张永东入股后,稳盛金融即开启了“暴涨”模式。2017年2月2日,盘中最高报465美元。17年2月暴涨之后,稳盛金融即引来广泛关注。
FuzzyPanda Shorts机构给出做空报告,称稳盛金融存在潜在的市场操纵,市值被严重高,提及其2016年净收入同比下降56%,净营收同比下降63%。随后,稳盛金融股价开始回落。
时至2017年6月7日,稳盛金融再度暴涨153.1%,盘中最高报230美元,随后被强制停牌,12月4日复牌交易。2017年12月13日起,连续6个交易日持续暴涨,21日盘中报出390.88美元的高价,随后下跌48.06%,收报187美元。
截至发稿,稳盛金融美东时间7月1日收盘报15.42美元,市值3.06亿美元。
而张永东与“德御系”的合作并未止步于稳盛金融,A股上市公司宏磊股份(现已更名“仁东控股”,SZ.002647)也卷涉其中。
宏磊股份彼时的控股股东为天津和柚技术有限公司(曾用名天津柚子资产管理有限公司),实控人郝江波。据新京报报道,郝江波与德御系主要成员田文军关系非常密切。因而宏磊股份也被认为是“德御系”公司。
2016年11月,张永东入股宏磊股份,持股20%,成为第二大股东。2017年2月,宏磊股份更名为民盛金科,称为便于开拓第三方支付等相关金融科技业务需要。
2018年2月,民盛金科公告将收购民众金融科技旗下证券等金融资产,在监管多次问询后于5月终止。期间,民众金融科技同样不断放出出售子公司等利好消息,股价自2018年1月起开始拉升,实现前文所述的一轮暴涨,张永东也疑通过减持好仓增加淡仓等实现套利。
除联手“德御系”外,华融旗下公司也曾两度认购民众金融科技发行的可转换债券。目前中国华融资产管理股份有限公司为民众金融科技股东之一,持股53.91%。
梳理公告发现,2017年6月,华融澳门(香港)控股公司认购民众金融科技发行的1亿美元可转换债券,可占股11.36%。2017年8月,华融投资股份(02277.HK)子公司添乐认购民众金融科技4.37亿港元可转换债券,可占股6.15%。粗略计算,与华融系的两笔交易为民众金融科技提供逾12亿港元。
上述两笔可转换债券时间期限均为2年,目前民众金融科技已收到华融澳门关于可转换债券发生违约事件的通知。4月29日,民众金融科技公告显示,根据违约事件通知,华融澳门称该等要求公布提及的事件构成交叉违约,因此构成可换股债券的违约事件。于该违约事件通知日期,有关可换股债券未行使本金额为9900万美元。
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